Para crear una plantilla siga estos pasos en la entidad de consolidación:
1) Haga clic en Contabilidad General > Consolidación > Ajustes Eliminación > Nuevo.
2) Indique
a. Código de la Plantilla,
b. Descripción de la Plantilla,
c. Libro de Asiento de la Plantilla
d. Tipo de Asiento de la Plantilla
e. Extensión de Asiento de la Plantilla
3) En la zona CONFIGURACION ASIENTO, configure el asiento-plantilla que se ha de realizar indicando el origen de los datos:
ZONA DEBE è Líneas de asiento que se registrarán al DEBE.
a. Empresa Origen DEBE è Indique el código empresa de la filial con la que se han de seleccionar las transacciones.
Nota
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El proceso de agregación, identifica las transacciones de cada filial con su código de empresa. Esta información se guarda en el campo <Empresa Origen>. |
b. Cuenta DEBE è Indique el código de cuenta (relación cuentas o prefijos de cuenta separadas por comas),
i. de donde se ha de obtener el saldo, así como
ii. la posición donde se registrará el saldo de la cuenta (Al indicarlo en el campo <CUENTA DEBE> se registrará en el DEBE).
Si el saldo de la cuenta seleccionada está desglosada por <Empresa Grupo> en el asiento se crearán tantas líneas por <Empresa Grupo> como corresponda.
Nota
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El proceso de agregación, identifica las cuentas definidas como cuentas intragrupo, con el código de la empresa filial asociada a la cuenta correspondiente. Esta información se guarda en el campo <Empresa Grupo>. |
c. Concepto DEBE è Indique el concepto contable a utilizar en la línea de asiento DEBE.
ZONA HABER è Líneas de asiento que se registrarán al HABER.
d. Empresa Origen HABER è Indique el código empresa de la filial con la que se han de seleccionar las transacciones registradas en la empresas de consolidación.
Nota
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El proceso de agregación, identifica las transacciones de cada filial con su código de empresa. Esta información se guarda en el campo <Empresa Origen>. |
e. Cuenta HABER è Indique el código de cuenta (relación cuentas o prefijos de cuenta separadas por comas),
i. de donde se ha de obtener el saldo, así como
ii. la posición donde se registrará el saldo de la cuenta (Al indicarlo en el campo <CUENTA HABER> se registrará en el HABER).
Si el saldo de la cuenta seleccionada está desglosada por <Empresa Grupo> en el asiento se crearán tantas líneas por <Empresa Grupo> como corresponda.
Nota
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El proceso de agregación, identifica las cuentas definidas como cuentas intragrupo, con el código de la empresa filial asociada a la cuenta correspondiente. Esta información se guarda en el campo <Empresa Grupo>. |
f. Concepto HABER è Indique el concepto contable a utilizar en la línea de asiento HABER.
4) En la zona COMPENSACION_1, configure las cuentas donde se registrarán las diferencias.
Una vez procesadas las líneas al debe y al haber, si el asiento resultará descuadrado se procede a cuadrar el asiento llevando el saldo resultante de diferencias a las cuentas especificadas. Nótese que se puede definir cuentas distintas si el saldo es acreedor o deudor.
a. Empresa Grupo è Indique el código empresa Grupo donde se grabarán las diferencias.
Si el campo no es informado, se registrará una línea por cada <Empresa Grupo> que se haya contemplado en líneas debe/haber (dentro del saldo de las cuentas seleccionadas).
El valor del campo < Empresa Origen> será, por defecto, la empresa de origen se haya contemplado en las transacciones.
Nota
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El proceso de agregación, identifica las cuentas definidas como cuentas intragrupo, con el código de la empresa filial asociada a la cuenta correspondiente. Esta información se guarda en el campo <Empresa Grupo> |
b. Cuenta Diferencias DEBE è Indique el código de la cuenta donde se imputará el saldo de diferencias signo Debe.
c. Cuenta Diferencias HABER è Indique el código de la cuenta donde se imputará el saldo de diferencias signo Haber.
d. Concepto è Indique el concepto contable a utilizar en la línea de asiento de diferencias Compensación 1.
Ir a Punto Eliminación y Ajustes Automáticos. Funcionamiento
5) Configure la zona COMPENSACION_2, si se desea aplicar el %Participación a las diferencias calculadas en el asiento. :
a. Aplicar “%Participación” è Al activar este campo, se distribuirán las diferencias calculadas en el asiento, entre %Participación de la empresa y %Participación que no pertenece a la empresa.
Nota
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El importe de las diferencias correspondientes al %Participación se registrarán en las cuentas indicadas en la zona COMPENSACION 1 El resto de las diferencias se registrarán en las cuentas indicadas en la zona COMPENSACION 2 Ejemplo: ü %Participación = 80% ü Diferencias = 1250,00 ü Cuenta Compensación 1 = COMP1 ü Cuenta Compensación 2 = COMP2
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Ir a Punto Eliminación y Ajustes Automáticos. Funcionamiento
b. Empresa Grupo è Indique el código empresa Grupo donde se grabarán las diferencias.
Si el campo no es informado, se registrará una línea por cada <Empresa Grupo> que se haya contemplado en líneas debe/haber (dentro del saldo de las cuentas seleccionadas).
El valor del campo <Empresa Origen> será, por defecto, la empresa de origen se haya contemplado en las transacciones.
Nota
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El proceso de agregación, identifica las cuentas definidas como cuentas intragrupo, con el código de la empresa filial asociada a la cuenta correspondiente. Esta información se guarda en el campo <Empresa Grupo> |
c. Cuenta Diferencias DEBE è Indique el código de la cuenta donde se imputará el saldo de diferencias signo Debe
d. Cuenta Diferencias HABER è Indique el código de la cuenta donde se imputará el saldo de diferencias signo Haber.
e. Concepto è Indique el concepto contable a utilizar en la línea de asiento de diferencias Compensación 2.
Ir a Punto Ejecutar <Eliminación>