Las distintas clases de tipos de cambio que se aplican a las partidas en la conversión son:
ü Fecha è se convierten las partidas aplicando el cambio existente para la fecha del asiento.
ü Tipo de Cambio de Cierre è se convierten las partidas aplicando el cambio establecido en el campo <Cambio Cierre>
ü Tipo de Cambio de Medio è se convierten las partidas aplicando el cambio establecido en el campo <Cambio Medio>
ü Tipo de Cambio de Histórico è se convierten las partidas definidas como Fondos Propios aplicando a cada una de ellas el cambio que le corresponde por fecha (movimientos a buscar en el Plan de Cuentas, pestaña <Transacciones>) y que se ha establecido en la grid de <Cambio Históricos> por fecha.
En el momento de realizar el proceso de agregación:
•Si el registro se encuentra en la tabla de históricos (fecha, cuenta, importe y signo D/H), se traspasa ese registro, aplicando el tipo de cambio de la fecha correspondiente.
•Si el registro no se encuentra en la tabla de históricos, se suman todos los registros de la tabla de históricos anteriores. Si el importe de la suma coincide, se calcula el importe de traspaso utilizando los tipos de cambio de la fecha correspondiente.
•Si no se puede resolver por ninguno de los casos anteriores, el proceso de agregación se detendrá mostrando un mensaje de error debido a que no es posible calcular el importe de conversión (falta de datos).
Los tipos de cambio se indican en cada una de las Monedas.
Siga estos pasos en la entidad de consolidación.
1) Haga clic en General > Empresa > Moneda.
2) Seleccione una Divisa
3) Indique los tipo de cambio cierre y medio es sus campos correspondientes.
4) Indique los tipos de cambio históricos por fecha en la grid.
Ir a Punto Homogeneización