Para crear una plantilla siga estos pasos en la entidad de consolidación:
1) Haga clic en Contabilidad General > Consolidación > Ajustes Eliminación > Nuevo.
2) Indique
a. Código de la Plantilla,
b. Descripción de la Plantilla,
c. Libro de Asiento de la Plantilla
d. Tipo de Asiento de la Plantilla
e. Extensión de Asiento de la Plantilla
3) En la zona PUESTA EN EQUIVALENCIA, configure el asiento-plantilla que se ha de realizar indicando el origen de los datos:
ZONA DEBE è Líneas de asiento que se registrarán al DEBE.
a. Empresa BASE DEBE è Indique el código empresa de la filial con la que se han de seleccionar las transacciones (Origen de las transacciones a consolidar por Puesta en Equivalencia).
b. Cuenta DEBE è Indique el código de cuenta de donde se ha de obtener el saldo,
Si no se informan los campos <Empresa BASE> ni <CUENTA>, no se procederá a la obtención de datos de entidades definidas con el Procedimiento de consolidación de Puesta en Equivalencia.
Nota
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Recuerde que las transacciones de las entidades que consolidan por el procedimiento de Puesta en Equivalencia se encuentran registradas a modo de consulta en un tipo de contabilidad distinto al tipo de contabilidad donde se realiza el proceso de consolidación (tipo de contabilidad standard). |
ZONA HABER è Líneas de asiento que se registrarán al HABER.
a. Empresa BASE HABER è Indique el código empresa de la filial con la que se han de seleccionar las transacciones (Origen de las transacciones a consolidar por Puesta en Equivalencia).
b. Cuenta HABER è Indique el código de cuenta de donde se ha de obtener el saldo,
4) En la zona CONFIGURACION ASIENTO, configure el asiento-plantilla que se ha de realizar indicando el origen de los datos:
ZONA DEBE è Líneas de asiento que se registrarán al DEBE.
a. Empresa Origen DEBE è Se informa automáticamente con el valor introducido en el campo <Empresa BASE>. En este caso, no podrá modificarse su valor y será un campo no editable.
El valor del campo indica el código empresa de la filial con la que se registrarán las transacciones.
b. Cuenta DEBE è Indique el código de cuenta donde se registrará el saldo de la cuenta (Al indicarlo en el campo <CUENTA DEBE> se registrará en el DEBE).
c. Concepto DEBE è Indique el concepto contable a utilizar en la línea de asiento DEBE.
ZONA HABER è Líneas de asiento que se registrarán al HABER.
d. Empresa Origen HABER è Se informa automáticamente con el valor introducido en el campo <Empresa BASE>. En este caso, no podrá modificarse su valor y será un campo no editable.
El valor del campo indica el código empresa de la filial con la que se registrarán las transacciones.
e. Cuenta HABER è Indique el código de cuenta Indique el código de cuenta donde se registrará el saldo de la cuenta (Al indicarlo en el campo <CUENTA HABER> se registrará en el HABER)
f. Concepto HABER è Indique el concepto contable a utilizar en la línea de asiento HABER.
Ir a Punto Ejecutar <Eliminación>