Fichero CSB 43. Mediante este
botón se procede a cargar los Extractos automáticamente según la Norma 43
dictada por el Consejo Superior Bancario. Este proceso sirve para el mantenimiento de Extractos de las Entidades Bancarias con las que trabaja la empresa, por lo tanto, podremos introducir, borrar, modificar y consultar dichos extractos.
Seleccionamos el Código de la Entidad Bancaria y el estado (tambien podremos seleccionar por Fechas y nº de Extracto). La aplicación mostrará los extractos que cumplan la selección de estado realizada.
Podremos introducir los datos del Extracto de la siguiente forma:
Introducción Manual. Introduciremos los valores de los nuevos Extractos:
o Estado. Campo que indica el estado del extracto. No editable por el usuario.
§ Sin Acción: Acción = Ninguna y sin ReconciliationNumber
§ Sin ejecutar: Acción ≠ Ninguna y sin ReconciliationNumber (no pueden conciliarse)
§ Parcialmente conciliados: Registros ReconciliationNumber pero Reconciliation = false
§ Conciliados totalmente: Registros con Reconciliation = true
o Nº de Extracto. Número del extracto.
o Fecha Movimiento. Fecha en la que se registra el Extracto.
o D/H. Campo que se introduce el tipo del Extracto, Abono (Debe) o Cargo (Haber).
o Importe. Importe del Extracto.
o Descripción. Descripción de la Clave de Extracto.
o Acción.
o Nº Documento. Campo en el que se introduce el Nº de cheque en el caso que el Extracto corresponda a un Talón. En caso contrario este campo queda vacío.
o Clave. Campo para indicar la Clave del Extracto, es el término equivalente al Concepto Contable del Asiento.
o Referencia 1/ Referencia 2. Referencias de los extractos
o Fecha Valor. Fecha en la que el movimiento de un Extracto se hace efectivo.
•Introducción Automática. Existen 2 formas:
Fichero CSB 43. Mediante este
botón se procede a cargar los Extractos automáticamente según la Norma 43
dictada por el Consejo Superior Bancario.
Se ejecuta un programa de importación que permite trasladar el fichero de datos enviado por la Entidad Bancaria a nuestro Sistema, donde aparecerán los Extractos enviados de forma automática sin necesidad de teclearlos.
Para comprobar que los Extractos enviados por la Entidad Bancaria coinciden con nuestros datos se ejecutan los procesos de Conciliación Bancaria.
Fichero Excel. En esta pantalla
podremos cargar los registros desde una plantilla de Excel. Para ello
utilizaremos el botón de la toolbar. Introduciremos los registros desde un
fichero excel.
El formato de las columnas del fichero excel para realizar la importación es el siguiente:
La primera fila será reservada para los campos, y a partir de la segunda se deberán de rellenar los registros a importar.
Especificación de columnas y formatos de cada columna
|
CAMPO |
COLUMNA |
COMENTARIO |
TIPO CELDA |
OBLIGATORIO |
|
Fecha Movimiento |
A |
Fecha Movimiento |
Fecha |
X |
|
Fecha Valor |
B |
Fecha Valor |
Fecha |
(si está vacía igual al campo anterior) |
|
Descripción |
C |
texto de línea del fichero |
Texto |
|
|
Nº Documento |
D |
Nº Documento |
Texto |
|
|
Importe |
E |
Importe Moneda Empresa (+/-) |
Número con dos decimales |
X (positivo[debe,abono] o negativo[haber,cargo]) |
|
Referencia |
F |
Referencia |
Texto |
|
|
Referencia 2 |
G |
Referencia2 |
Texto |
|
Además, mediante el botón 
podremos acceder a la pantalla de
extracto bancario manual para el registro seleccionado en la grid.