Documentos Financieros

En esta pantalla podremos obtener los informes contables definidos en parámetros del servicio de Contabilidad.

Para ello habrá que:

•      Seleccionar el informe

•      Indicar las fechas de estudio de la consulta:

o  Año y,

o  Periodo. Opciones:

§ un mes determinado

§ rango de meses

§ hasta fecha (desde inicio del año hasta la fecha indicada)

Si marcamos el check TC, se tendrán en cuenta todas las contabilidades al calcular los saldos.

El check “Incluir valores Acumulados”, tendrá en cuenta el saldo de las cuentas anterior al año seleccionado para la ejecucion del informe. Solo estará habilitado en caso de seleccionar el período Fecha Hasta y únicamente tiene repercusión para las columnas definidas con fórmula SC.

El sistema mostrara el resultado en pantalla, siendo posible imprimirlo mediante el botón Imprimir de la barra de herramientas. Asimismo, después de generarlo y visualizarlo en pantalla, mediante el botón   se podrá grabar el documento generado en el lugar que quieran, y con el nuevo nombre de fichero que se desee.

Los informes disponibles son los siguientes:

•      Balance Abreviado

•      Balance Abreviado PYME

•      Balance Situación

•      Estado Cambios Patrimonio Neto

•      Estado Cambios Patrimonio Neto Abreviado

•      Estado Cambios Patrimonio Neto PYME

•      Estado Flujos Efectivo

•      Estado Ingresos Gastos Reconocidos

•      Estado Ingresos Gastos Reconocidos Abreviado

•      IVA Esquema 303

•      IVA Esquema 390

•      Pérdidas y Ganancias

•      Pérdidas y Ganancias Abreviado

•      Pérdidas y Ganancias PYME

A nivel el de configuración de los informes, podremos utilizar las siguientes formulas:

Plantillas de forma mensual. Podremos incluir en la plantilla los datos mensuales de cada período.  Las fórmulas a utilizar en la plantilla son:

MC_<Period>_<Cod>: Saldo del Periodo (Period) en el año en curso de la cuenta o prefijo definido en Cod. “N”

MA_<Period>_<Cod>: Saldo del Periodo (Period) del último año de la cuenta o prefijo definido en Cod. “N-1”

MP_<Period>_<Cod>: Saldo del Periodo (Period) del penúltimo año de la cuenta o prefijo definido en Cod. “N-2”

Plantillas incluyendo 3 años. Podremos incluir en la definición de la plantilla datos relativos al año en curso, año anterior y penúltimo año. Las fórmulas a utilizar en la plantilla son:

SC_<Cod>: Saldo del año en curso de la cuenta o prefijo definida en Cod. “N”

SA_<Cod>: Saldo del último año de la cuenta o prefijo definida en Cod. “N-1”

SP_<Cod>: Saldo del penúltimo año de la cuenta o prefijo definida en Cod. “N-2”

Plantilla con Presupuesto Mensual. Las fórmulas a utilizar en la plantilla son:

NC_<Period>_<Cod>: Saldo del Periodo (Period) en el año en curso de la cuenta o prefijo definida en Cod. “N”

NA_<Period>_<Cod>: Saldo del Periodo (Period) en el ultimo año de la cuenta o prefijo definida en Cod. “N-1”

NP_<Period>_<Cod>: Saldo del Periodo (Period) en el penultimo año de la cuenta o prefijo definida en Cod. “N-2”

Plantilla con Presupuesto Anual. Las fórmulas a utilizar en la plantilla son:

PC_<Cod>: Saldo del año en curso de la cuenta o prefijo definida en Cod. “N”

PA_<Cod>: Saldo del ultimo año de la cuenta o prefijo definida en Cod. “N-1”

PP_<Cod>: Saldo del penultimo año de la cuenta o prefijo definida en Cod. “N-2”

Nota: Las plantillas de tipo mensual no tienen en cuenta la selección de fechas establecida en pantalla.

Datos analíticos. Posibilidad de formular en las plantillas de Excel los informes analíticos.  Para ello, en la pantalla de documentos financieros existe la posibilidad de consultar una dimensión y/o valor de forma que fácilmente se puede generar la cuenta de pérdidas y ganancias de un departamento (de cualquier nivel) concreto. Para ello, tendremos que definir columnas con la característica denominada REPEAT.

Columnas REPEAT: Las columnas definidas con esta característica se repetirán para cada uno de los valores de la dimensión a mostrar. Esta característica debe definirse dentro de las 10 primeras filas de la plantilla y en todas las columnas debe estar en la misma posición.

Resultado.

Al ejecutar el Excel, se mostrará

•      una columna TOTAL con el saldo contable de las cuentas definidas para cada línea del Excel.

•      Una columna para cada Valor de Dimensión a primer o último nivel, dependiendo de lo solicitado en pantalla. La columna incluirá el saldo analítico registrado para las cuentas definidas en cada línea. El saldo analítico incluirá tanto la analítica con soporte contable como analítica manual.

En el caso de ejecutar un documento financiero durante el Proceso de Cierre téngase en cuenta que se considerará como EJERCICIO CERRADO aquel cuyo estado de cierre sea igual o mayor a CERRADO. Si el estado se encuentra en un estado inferior (Por ejemplo, Asiento de Pérdidas y Ganancias realizado) el ejercicio se considerará ABIERTO y. por tanto, no se excluirán ninguno de los asientos que componen los Asientos de Cierre para calcular el documento financiero.