Conciliación Automática

En esta pantalla se realizar el proceso de conciliación automática.

Será obligatorio elegir un banco y un filtro por fechas (desde/hasta). También habrá un filtro de extractos (opcional). No existe filtro de movimientos por estado porque solo se va a lanzar sobre los que estén sin tratar.

Al ejecutar se muestran los que ha conseguido conciliar y los que no, con el motivo de que no se haya podido.

Los criterios que se utilizan para realizar la conciliación automática son:

•      Banco: Identificador del banco en la línea del apunte de tipo banco. No se utiliza la cuenta, sino el IDPosting de la línea, ya que puede darse el caso de que dos bancos compartan cuentas, y, además, un banco puede tener varias cuentas para distintos temas

•      Fechas: fecha del apunte y la fecha del extracto iguales.

•      Importes: Importe con signo + de la línea = importe con signo + del extracto (Importe de 1000 al Debe se concilia con importe de 1000 Debe y con importe de -1000 al Haber)

Acciones

 Imprimir: report de extractos bancarios: con los criterios de banco, extractos y fechas que había en la pantalla, saca todos los que tengan la acción vacía, estén conciliados o no.

 Asiento. Botón para navegar al asiento.

 Extracto. Botón para navegar a extracto.