Conciliación

En la Conciliación Manual, se trata de Conciliar o Desconciliar manualmente. Podremos filtrar los extractos por su estado asi como por fechas desde/hasta y/o numero de extracto.

Muestra una grid de movimientos bancarios y una grid de líneas de asiento de tipo banco.

Será obligatorio elegir un banco. Habrá un filtro por fechas (desde/hasta) y un filtro de extractos (opcional). Se podrán filtrar también los movimientos por su estado (checks) que se verá como otra columna de la grid:

•      Sin tratar: Action = None y sin ReconciliationNumber

•      Sin ejecutar: Action ≠None y sin ReconciliationNumber (no pueden conciliarse) à check deshabilitado siempre a false.

•      Parcialmente conciliados: con ReconciliationNumber pero Reconciliation = false

•      Conciliados totalmente: Reconciliation = true

Hay que tener en cuenta lo siguiente para aplicar el filtro de pantalla a los asientos:

•      El banco es un filtro fijo: solo salen líneas de asientos con  MovementType = Bank y que tengan IDPosting del banco.

•      Los asientos sin conciliar se sacan con el criterio de fechas. Tiene que tener marcado “sin tratar” o “parcialmente conciliados”. Si solo tiene seleccionados “conciliados totalmente” no saldrá ningún asiento sin conciliar.

•      Si se va a mostrar un extracto que está conciliado (total o parcialmente) también se van a ver los asientos relacionados, aunque no cumplan el criterio de fechas.

Al seleccionar en una grid, se selecciona automáticamente todo lo que está enlazado en la misma grid y en la otra.

Acciones

 Conciliar. Botón para conciliar. Para conciliar no tienen que coincidir los importes, pero si no coinciden no se cerrará la conciliación (Reconciliation = false).

 Desconciliar. Botón para desconciliar.

 Extracto bancario Manual. Botón para navegar al extracto.

 Registro Asientos. Botón para navegar al asiento.