Este proceso sirve para realizar un listado de los Clientes a los que se factura o Proveedores que facturan un importe superior al indicado.
Esta función nos permite seleccionar el formato Carta para obtener la información individualizada y poder ser remitida cuando sea solicitada, ya sea un cliente o un proveedor.
Va a permitir sacar el Listado de Terceros > X Euros por Año Natural aunque la Empresa este definida con varios años contables diferentes del anual.
Se debe introducir el año Contable, por defecto el actual, el campo por el que se va a agrupar el listado (NIF ó Código de Tercero), si se van a listar Clientes y/o Proveedores y el rango de los mismos, así como el importe que indica el límite inferior de los registros a listar.
•Año. Campo en el que el Usuario introduce el Año Natural del que va a realizar el listado. Por defecto el proceso introduce el actual.
•Clientes/deudores. Campo que puede estar activado o no y que si lo está indica que se van a listar registros de Clientes/Deudores, puede activarse con el campo superior.
•Proveedor/acreedor. Campo que puede estar activado o no y que si lo está indica que se van a listar registros de Proveedores/Acreedores, puede activarse con el campo superior.
•Agrupado por. Campos excluyentes entre sí y que pueden estar activados o no, y que indican el campo por el que se va a ordenar el listado.
•Tipo asiento clientes. Selección del tipo de asiento de clientes. Es posible seleccionar todos los tipos o bien tipos alternos, así como indicar qué asientos son de tipo Mediación un rango entre dos valores Desde - Hasta.
•Países. Selección de los países. Es posible seleccionar todos los países, UE o bien un rango entre dos valores Desde - Hasta.
•Importe. Campo numérico en el que el Usuario indica el Importe mínimo que selecciona los registros de Clientes/Proveedores a listar.
•Tipo asiento proveedor. Selección del tipo de asiento de proveedor. Es posible seleccionar todos los tipos alternos, así como indicar qué asientos son de tipo Mediación o bien un rango entre dos valores Desde - Hasta.
•Códigos. Campos excluyentes que pueden estar activados o no y que indica el rango de Cuentas de Clientes/Proveedores que se va a listar.
•Código desde. Campo en el que el Usuario indica el límite inferior del rango de códigos de Clientes/Proveedores a seleccionar.
•Código hasta. Campo en el que el Usuario indica el límite superior del rango de códigos de Clientes/Proveedores a seleccionar.
•Formato. Selección entre Listado o Carta de la información solicitada, con la diferencia de que en el formato Carta la información aparece individualizada por hoja.
•Períodos. Selección del periodo de ejecución del informe. Mes, trimestre, anual, …..
En esta pantalla podremos guardar la configuracion seleccionada para posteriores ejecuciones del informe. De esta forma, podremos:
