Gestión de Extractos bancarios

Este proceso sirve para el mantenimiento de Extractos de las Entidades Bancarias con las que trabaja la empresa, por lo tanto podremos introducir, borrar, modificar y consultar dichos extractos.

Se selecciona el Código de la Entidad Bancaria en la que se van a introducir Extractos; si el código introducido es correcto se muestra el nombre y procederá a mostrar todos los extractos de dicho banco; o bien, si no existiesen ningún extracto de dicho banco nos permitirá introducir los datos del Extracto, para lo que existen 2 formas:

•    Introducción de Extractos Manual. Introduciremos los valores de los nuevos Extractos y pulsaremos “Grabar”.

o  Banco de pago. Columna que se muestra el código de la Entidad Bancaria seleccionada. Pulsando la flecha se obtienen los códigos disponibles.

o  Nombre. El proceso introduce el nombre de la Entidad Bancaria de la que vamos a introducir Extractos y que el Usuario no puede modificar.

o  Fecha Movimiento. Campo en el que se introduce la fecha en la que se registra el Extracto.

o  Fecha Valor. Campo fecha en la que el movimiento de un Extracto se hace efectivo.

o  Importe. Campo que se introduce el importe del Extracto. Si la introducción es Manual este campo lo introduce el Usuario. Si es Automática es el proceso el que introduce todos los campos.

o  Tipo. Campo que se introduce el tipo del Extracto, Abono (Debe) o Cargo (Haber). El "Abono" identificará a la cantidad que el banco nos haya abonado a nuestra cuenta; y el "Cargo" identificará a la cantidad que el banco nos ha sustraído de nuestra cuenta.

o  Clave. Campo que se introduce la Clave del Extracto, es el término equivalente al Concepto Contable del Asiento. Si la introducción es Manual este campo lo introduce el Usuario.

o  Descripción. Campo que se introduce la Descripción de la Clave de Extracto.

o  Nº  Cheque. Campo que se introduce el Nº de cheque en el caso que el Extracto corresponda a un Talón. En caso contrario este campo queda vacío.

•    Introducción de Extractos Automática.

Subir CSB 43. Mediante el botón subir CSB43 se procede a cargar los Extractos automáticamente según la Norma 43 dictada por el Consejo Superior Bancario. Se ejecuta un programa de importación que permite trasladar el fichero de datos enviado por la Entidad Bancaria a nuestro Sistema, donde aparecerán los Extractos enviados de forma automática sin necesidad de teclearlos. Se utilizará normalmente esta 2ª forma de introducción. Para comprobar que los Extractos enviados por la Entidad Bancaria coinciden con nuestros datos se ejecutan los procesos de Conciliación Bancaria.

En el siguiente ejemplo, vemos la importación de un fichero 43, con clave 04.

En nº documento se muestran para esta clave los números de cheques que debemos tener en efectos de Tesorería. Pulsamos grabar, aparecerá la siguiente pantalla.

Importar Fichero. En esta pantalla podremos cargar los registros desde una plantilla de Excel. Para ello utilizaremos el botón de la toolbar.

 Importar Fichero. Introduciremos los registros desde un fichero excel.

El formato de las columnas del fichero excel para realizar la importación es el siguiente:

La primera fila será reservada para los campos, y a partir de la segunda se deberán de rellenar los registros a importar.

Especificación de columnas y formatos de cada columna

Pueden dar diferentes casos:

Que se encuentren los efectos asociados con el registro clave correspondiente y que no los encuentre. Si no encuentra los efectos en la grid el campo seleccionar estará deshabilitado y desmarcado, sino aparecerá habilitado y marcado. En nuestro caso todos se encuentran.

En caso de que todos los registros de la grid que se vayan a guardar tengan el campo clave vacia, se guardará directamente el extracto y no se mostrará la pantalla.

La cabecera únicamente sirve para precargar las líneas seleccionadas con los valores por defecto (es una ayuda), y pueden también cambiar en las líneas de forma manual. Si alguna de las líneas que aparecen por defecto, no se quisiera tratar, debería desmarcarse. Pulsando Aceptar, realizará los cambios de situación correspondientes, y terminará grabando los extractos bancarios.

Si no quieren realizar ningún cambio de situación desmarcar los seleccionado y aceptar, en este caso únicamente grabará los extractos bancarios.

Si en la pantalla principal se modifican de nuevo cambiando el nº de documento por ejemplo, al grabar volverá a salir esta pantalla de nuevo, volviendo otra vez a mostrar los pendientes de grabar para únicamente grabar y/o realizar cambio de situación pertinente.