En esta pantalla se gestiona el cálculo y posterior registro contable de las diferencias de cambio no realizadas para cuentas de Tercero.
El cálculo se realiza por Moneda y para los movimientos seleccionados hasta la fecha indicada en pantalla. El cambio se establece automáticamente para la fecha seleccionada aunque puede ser modificado por usuario.
Los efectos seleccionados son por defecto todos los efectos excepto los que se encuentren en Situación Final.
El Ajuste puede ser de dos Tipos: Reversible o No Reversible. En el caso, de seleccionar la opción ‘Reversible’, se ha indicar la fecha de Reversión.
Información Contable del Ajuste.
•Existen cuentas independientes para indicar si las diferencias de Cambio son Positivas o Negativas.
•Tipo de Asiento del apunte del ajuste.
•Libro de Asiento del apunte del ajuste.
•Concepto Contable del apunte del ajuste.
•Extensión del asiento.
EJEMPLO
Se calcula la diferencia de redondeo, por cada tercero (cliente o proveedor que tengan marcado reevaluación). Si el cambio del ajuste es 0.7699
Cliente
Si los efectos no cerrados de un determinado cliente son los siguientes:
|
Importe |
Importe Divisa |
Cambio |
Diferencias |
|
34,57 |
45,23 |
0,7644 |
0,25 |
|
34,57 |
45,23 |
0,7644 |
0,25 |
|
34,58 |
45,24 |
0,7644 |
0,25 |
|
41,28 |
54,00 |
0,7658 |
0,29 |
|
41,28 |
54,00 |
0,7658 |
0,29 |
|
41,28 |
54,00 |
0,7658 |
0,29 |
|
38,5 |
50,00 |
0,7615 |
0,00 |
|
342,68 |
450,00 |
0,7615 |
3,78 |
|
1142,25 |
1500,00 |
0,7615 |
12,60 |
|
210,51 |
273,46 |
0,7698 |
0,03 |
|
210,23 |
273,46 |
0,7680 |
0,31 |
|
2171,73 |
2844,62 |
|
18,34 |
Se calcula la columna diferencia como :
Importe en Divisa * Cambio – ImporteMonedaEmpresa
Proveedor
Si los efectos no cerrados de un determinado proveedor son los siguientes:
|
Importe |
Importe Divisa |
Cambio |
Diferencias |
|
44,92 |
59,00 |
0,7614 |
0,50 |
|
44,92 |
59,00 |
0,7625 |
0,50 |
|
45,43 |
59,00 |
0,7650 |
-0,01 |
|
41,35 |
54,00 |
0,7658 |
0,22 |
|
41,77 |
54,00 |
0,7685 |
-0,20 |
|
1279,16 |
1666,66 |
0,7675 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1497,55 |
1951,66 |
|
5,03 |
Se calcula la columna diferencia como:
Importe en Divisa * Cambio – ImporteMonedaEmpresa
Si el ajuste es No Realizado: Genera dos asientos
Si el ajuste es Realizado:
•Cambia el cambio de todos los efectos a 0.7699
•Genera solo el primer asiento