Al hacer el Abono de una Factura se va generar un Albaran en Negativo con todos los datos volcados de la Factura. Además se traspasará el comentario del Albarán del que se esta realizando el abono al nuevo Albarán de Abono.
Selección de Factura.
•Se pulsa el botón Proveedor/Taller y se elige el que nos interesa, o se introduce el código del Proveedor ó Taller en la lista desplegable, o se despliega la lista y se elige el que nos interese.
•Se Introduce el número de Factura ó se pulsa el botón Factura y se elige la que nos interese.
•Una vez seleccionada la factura, se mostrarán en el grid todos los albaranes que conforman dicha factura. Para cada albarán se visualizará el nº de albarán, nº de Pedido, Fecha del albarán.
Los datos a introducir son los siguientes:
o Fecha del albarán de abono. Por defecto sale la fecha del día
o Motivo de Devolución. Causa por la que abona la factura.
o En el caso de que la factura se componga de varios albaranes, tengo 2 posibilidades:
§ Generar un abono para cada albarán. En este caso, debe introducir en cada fila un Nº de Abono.
§ Generar un único albarán de abono. En cuyo caso debo introducir éste una única vez.
•Pulsamos Aceptar, confirmando el mensaje de validación.
Consideraciones
•Podemos aceptar la línea del grid pulsando el Tabulador o fecha arriba o abajo, según situación. Sabremos que ha sido aceptada la línea, porque se visualizará el Nº de Recepción.
•El nuevo albarán que se genere tendrá el mimo tipo de facturación que el albarán origen.
•Si se intenta realizar un abono de un anticipo de compras aparecerá un mensaje de error.
•No se permitirán crear abonos de facturas de cuentas de proveedores bloqueados. Tampoco permitirán crear facturas de abono a fecha de años cerrados o mes bloqueado.
•Al dar de alta una Factura de Abono introduciremos el Número de Albarán del Abono, el sistema automáticamente asignará el Número de Expedición correspondiente.
•A la hora de hacer el Abono de una Factura que hay campos como el Precio y los Descuentos, que puede que no se conserven tal y como están en el Pedido inicialmente, ya que se han podido ir modificando al hacer el Albarán o la Factura. Por lo que al hacer el Abono los datos que se vuelcan son los de la Factura pero nunca los del Pedido ni del Albaran.
•La aplicación permite introducir Facturas de Abono simultáneamente. En este caso el sistema asignará la numeración a aquel que valide antes la línea del Abono.